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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 125.00 | |
AH Fonds commercial | | | 444 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 157 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 637 158.00 | |
BT Marchandises | | | 294 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 406 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 619 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 536 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 173 885.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 7 004.00 | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 332 332.00 | 52 902.00 | | 332 332.00 |
DH Report à nouveau | | 307 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 438.00 | -27 925.00 | | 246 438.00 |
DL TOTAL (I) | 825 051.00 | 578 613.00 | | 825 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 100.00 | 852 817.00 | | 618 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 370.00 | 106 367.00 | | 106 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 296.00 | 144 967.00 | | 373 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 866.00 | 166 823.00 | | 119 866.00 |
EA Autres dettes | 131 201.00 | 149 772.00 | | 131 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 834.00 | 1 420 747.00 | | 1 348 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 885.00 | 1 999 360.00 | | 2 173 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | 2 512.00 | | 3 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 294.00 | | 116 009.00 | 1 093 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 120.00 | 1 156 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 120.00 | 696 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 652.00 | | 1 500.00 | 451 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 638.00 | | 114 499.00 | 634 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | 10.00 | 7 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 932.00 | 71 183.00 | 8 091.00 | 455 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 2 925.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 784.00 | 68 258.00 | 8 091.00 | 450 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 296.00 | 373 296.00 | | 373 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 302.00 | 614 302.00 | | 614 302.00 |
VI Groupe et associés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 334.00 | 812 334.00 | | 812 334.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 834.00 | 1 348 834.00 | | 1 348 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |