| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 374.00 | 53 572.00 | 24 803.00 | 78 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 349.00 | 545 755.00 | 158 594.00 | 704 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 836.00 | 600 337.00 | 440 499.00 | 1 040 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CF Disponibilités | 427 856.00 | | 427 856.00 | 427 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 150.00 | | 593 150.00 | 593 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 986.00 | 600 337.00 | 1 033 649.00 | 1 633 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 425.00 | 676 661.00 | | 741 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 999.00 | 124 765.00 | | 90 999.00 |
DL TOTAL (I) | 841 225.00 | 810 225.00 | | 841 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 25 964.00 | | 12 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 703.00 | 159 586.00 | | 171 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 424.00 | 193 369.00 | | 192 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 649.00 | 1 003 595.00 | | 1 033 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 424.00 | 193 369.00 | | 192 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 817.00 | | 94 436.00 | 946 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 040 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 782 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 705.00 | | 92 436.00 | 690 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 2 000.00 | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 142.00 | 68 612.00 | 417.00 | 532 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 132.00 | 68 612.00 | 417.00 | 531 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 123 971.00 | 123 971.00 | | 123 971.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
VW T.V.A. | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 424.00 | 192 424.00 | | 192 424.00 |