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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 10 007.00 | 3 125.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 695.00 | 39 797.00 | 23 898.00 | 63 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 888.00 | 49 804.00 | 28 083.00 | 77 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 880.00 | 5 824.00 | 99 056.00 | 104 880.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CF Disponibilités | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 580.00 | 5 824.00 | 237 756.00 | 243 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 468.00 | 55 629.00 | 265 839.00 | 321 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 613.00 | 80 020.00 | | 102 613.00 |
DH Report à nouveau | | -749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 132.00 | 23 342.00 | | 22 132.00 |
DL TOTAL (I) | 133 545.00 | 111 413.00 | | 133 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 264.00 | 1 260.00 | | 22 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 10 204.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 897.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 400.00 | 102 033.00 | | 97 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 294.00 | 120 394.00 | | 132 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 839.00 | 231 807.00 | | 265 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 220.00 | 120 394.00 | | 12 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 127.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 205.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 205.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | -205.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 577.00 | 526 711.00 | | 564 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 445.00 | 503 369.00 | | 542 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 132.00 | 23 342.00 | | 22 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 999.00 | 28 199.00 | 7 310.00 | 56 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 939.00 | 28 199.00 | 7 310.00 | 55 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 376.00 | 8 739.00 | 7 310.00 | 48 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 376.00 | 8 739.00 | 7 310.00 | 48 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 104 880.00 | 97 914.00 | 6 966.00 | 104 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 087.00 | 9 866.00 | 12 220.00 | 22 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VP Divers | 32 802.00 | 22 360.00 | 10 442.00 | 32 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 315.00 | 122 847.00 | 18 468.00 | 141 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 294.00 | 120 074.00 | 12 220.00 | 132 294.00 |