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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 882.00 | 13 721.00 | 161.00 | 13 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 154.00 | 60 260.00 | 11 894.00 | 72 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 097.00 | 73 981.00 | 13 116.00 | 87 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 730.00 | 3 150.00 | 109 580.00 | 112 730.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CF Disponibilités | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 456.00 | 3 150.00 | 243 307.00 | 246 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 553.00 | 77 131.00 | 256 422.00 | 333 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 697.00 | 124 745.00 | | 62 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 1 953.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 98 081.00 | 135 497.00 | | 98 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348.00 | 9 347.00 | | 4 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 187.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 6 702.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 89 036.00 | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 341.00 | 105 273.00 | | 158 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 422.00 | 240 770.00 | | 256 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 341.00 | 100 877.00 | | 158 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 803.00 | 577 786.00 | | 636 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 219.00 | 575 833.00 | | 606 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 1 953.00 | | 30 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 005.00 | 12 767.00 | 791.00 | 62 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | 12 767.00 | 791.00 | 62 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 354.00 | 117 294.00 | 1 060.00 | 118 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |