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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 975.00 | 8 015.00 | 22 960.00 | 30 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 2 395.00 | 1 933.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 080.00 | 54 279.00 | 43 801.00 | 98 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 783.00 | 64 688.00 | 79 095.00 | 143 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 806.00 | 44 616.00 | 209 190.00 | 253 806.00 |
BZ Autres créances | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 426.00 | 44 616.00 | 252 810.00 | 297 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 209.00 | 109 304.00 | 331 905.00 | 441 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 62 308.00 | 34 496.00 | | 62 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 708.00 | 27 811.00 | | -68 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 880.00 | 51 342.00 | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 28 950.00 | 122 119.00 | | 28 950.00 |
DP Provisions pour risques | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 579.00 | 5 734.00 | | 9 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 280.00 | 12 435.00 | | 16 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 178.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 29 305.00 | | 51 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 963.00 | 97 971.00 | | 108 963.00 |
EA Autres dettes | 58 785.00 | 5 142.00 | | 58 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 196.00 | 67 479.00 | | 56 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 675.00 | 200 075.00 | | 286 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 905.00 | 334 630.00 | | 331 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 675.00 | 200 075.00 | | 286 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 813.00 | 178.00 | | 10 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 375.00 | 2 353.00 | | 11 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 253.00 | 5 375.00 | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 627.00 | 7 728.00 | | 42 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 641.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 641.00 | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 762.00 | 7 087.00 | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 932.00 | 586 688.00 | | 513 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 640.00 | 558 877.00 | | 582 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 708.00 | 27 811.00 | | -68 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 701.00 | | 35 187.00 | 121 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105.00 | 143 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 102 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | 13 635.00 | 22 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 561.00 | | 21 552.00 | 88 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181.00 | 20 512.00 | 4.00 | 44 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 5 898.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 064.00 | 14 614.00 | 4.00 | 42 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VP Divers | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 369.00 | 307 369.00 | | 307 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 675.00 | 286 675.00 | | 286 675.00 |