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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 721.00 | 38 214.00 | 9 507.00 | 47 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 245.00 | 16 233.00 | 19 013.00 | 35 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 465.00 | 82 730.00 | 105 735.00 | 188 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 319.00 | 137 176.00 | 184 142.00 | 321 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 684.00 | 81 398.00 | 513 287.00 | 594 684.00 |
BZ Autres créances | 368 184.00 | | 368 184.00 | 368 184.00 |
CF Disponibilités | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 957.00 | 81 398.00 | 1 148 559.00 | 1 229 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 275.00 | 218 574.00 | 1 332 701.00 | 1 551 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 770.00 | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 245 966.00 | 69 755.00 | | 245 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 203.00 | 185 485.00 | | 345 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 204.00 | 31 549.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 745 117.00 | 395 259.00 | | 745 117.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 603.00 | 13 844.00 | | 16 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 603.00 | 13 844.00 | | 16 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 4 694.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 36 193.00 | | 55 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 745.00 | 137 333.00 | | 272 745.00 |
EA Autres dettes | 29 219.00 | 29 437.00 | | 29 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 395.00 | 293 773.00 | | 192 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 981.00 | 501 954.00 | | 550 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 701.00 | 946 057.00 | | 1 332 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 981.00 | 501 954.00 | | 550 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 523.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 129.00 | | 112 190.00 | 209 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 809.00 | | 3 700.00 | 87 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 220.00 | | 108 490.00 | 115 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 814.00 | 39 362.00 | | 97 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 879.00 | 10 335.00 | | 27 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 935.00 | 29 027.00 | | 69 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 844.00 | 16 603.00 | 13 844.00 | 13 844.00 |
6T Sur comptes clients | 58 292.00 | 30 901.00 | 7 796.00 | 58 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 292.00 | 30 901.00 | 7 796.00 | 58 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 136.00 | 47 504.00 | 21 639.00 | 72 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 504.00 | 21 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 395.00 | 192 395.00 | | 192 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 287.00 | 513 287.00 | | 513 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VC Groupe et associés | 268 727.00 | | 268 727.00 | 268 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 335.00 | 704 608.00 | 268 727.00 | 973 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 981.00 | 550 981.00 | | 550 981.00 |