| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
AN Terrains | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
AP Constructions | 67 793.00 | 66 465.00 | 1 328.00 | 67 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 156.00 | 58 529.00 | 8 627.00 | 67 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 990.00 | 268 889.00 | 181 101.00 | 449 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 069.00 | | 134 069.00 | 134 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 918.00 | 411 328.00 | 553 590.00 | 964 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 637.00 | | 645 637.00 | 645 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 036.00 | | 1 034 036.00 | 1 034 036.00 |
BZ Autres créances | 131 158.00 | | 131 158.00 | 131 158.00 |
CF Disponibilités | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 096.00 | | 1 911 096.00 | 1 911 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 015.00 | 411 328.00 | 2 464 686.00 | 2 876 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 919 916.00 | 557 140.00 | | 919 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 807.00 | 462 776.00 | | 207 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 801.00 | 1 086 994.00 | | 1 194 801.00 |
DP Provisions pour risques | 75 463.00 | 219 040.00 | | 75 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 463.00 | 219 040.00 | | 75 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 367.00 | 830 372.00 | | 470 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 757.00 | 8 703.00 | | 125 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 437.00 | 269 720.00 | | 339 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 966.00 | 285 577.00 | | 238 966.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 20 010.00 | | 19 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 423.00 | 1 414 382.00 | | 1 194 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 686.00 | 2 720 416.00 | | 2 464 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 423.00 | 1 383 598.00 | | 1 194 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 494.00 | 578 699.00 | | 265 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
FG Production vendue services | 2 344 333.00 | | 2 344 333.00 | 2 344 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 385.00 | | 2 521 385.00 | 2 521 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 123.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | 2 805.00 | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 561.00 | 266 502.00 | | 104 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 561.00 | 287 318.00 | | 104 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 158.00 | 147 716.00 | | 84 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 158.00 | 152 924.00 | | 84 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 402.00 | 134 394.00 | | 20 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | 147 996.00 | | 50 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 993.00 | 5 025 446.00 | | 2 886 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 186.00 | 4 562 670.00 | | 2 679 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 807.00 | 462 776.00 | | 207 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 2 805.00 | | 1 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 314.00 | | 38 874.00 | 951 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 270.00 | 134 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 270.00 | 964 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 549.00 | | 35 749.00 | 727 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 214.00 | | 3 125.00 | 156 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 205.00 | 53 123.00 | | 358 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 760.00 | 53 123.00 | | 340 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 040.00 | | 143 578.00 | 219 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 836.00 | | 253 373.00 | 328 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 437.00 | 339 437.00 | | 339 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 036.00 | 1 034 036.00 | | 1 034 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 578.00 | 387 578.00 | | 387 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VI Groupe et associés | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 456.00 | 1 300 456.00 | | 1 300 456.00 |
VW T.V.A. | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 423.00 | 1 194 423.00 | | 1 194 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 838.00 | 35 248.00 | | 46 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 528.00 | 16 795.00 | | 14 528.00 |
ST Autres comptes | 243 275.00 | 318 705.00 | | 243 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 175.00 | 56 010.00 | | 31 175.00 |
YT Sous‐traitance | 87 563.00 | 183 036.00 | | 87 563.00 |
YW Taxe professionnelle | | 10 708.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 838.00 | 45 956.00 | | 46 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 037.00 | 153 957.00 | | 192 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 652.00 | 98 975.00 | | 103 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 541.00 | 574 545.00 | | 376 541.00 |