| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 18 142.00 | 862.00 | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
AN Terrains | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
AP Constructions | 67 793.00 | 66 806.00 | 987.00 | 67 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 211.00 | 30 195.00 | 9 016.00 | 39 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 437.00 | 302 302.00 | 151 135.00 | 453 437.00 |
BF Prêts | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 224.00 | | 315 224.00 | 315 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 274.00 | 417 446.00 | 842 828.00 | 1 260 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 943.00 | | 373 943.00 | 373 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 568.00 | | 747 568.00 | 747 568.00 |
BZ Autres créances | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
CF Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 348.00 | | 1 365 348.00 | 1 365 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 621.00 | 417 446.00 | 2 208 176.00 | 2 625 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 363.00 | | | 452 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 723.00 | 919 916.00 | | 1 127 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | 207 807.00 | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 464.00 | 1 194 801.00 | | 1 272 464.00 |
DP Provisions pour risques | 94 012.00 | 75 463.00 | | 94 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 012.00 | 75 463.00 | | 94 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 979.00 | 470 367.00 | | 208 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 782.00 | 125 757.00 | | 162 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 461.00 | 339 437.00 | | 290 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 989.00 | 238 966.00 | | 178 989.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 19 896.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 700.00 | 1 194 423.00 | | 841 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 176.00 | 2 464 686.00 | | 2 208 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 816.00 | 1 194 423.00 | | 684 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 496.00 | 265 494.00 | | 50 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 676 947.00 | 147 269.00 | 1 824 216.00 | 1 676 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 050.00 | 147 269.00 | 1 927 319.00 | 1 780 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 935.00 | |
GE Autres charges | | | 21 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | 1 534.00 | | 2 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 375.00 | 104 561.00 | | 326 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 023.00 | 104 561.00 | | 495 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 053.00 | 84 158.00 | | 104 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 220.00 | 84 158.00 | | 145 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 803.00 | 20 402.00 | | 349 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 50 598.00 | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 133.00 | 2 886 993.00 | | 2 463 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 469.00 | 2 679 186.00 | | 2 385 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 664.00 | 207 807.00 | | 77 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 759.00 | 1 403.00 | | 5 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 918.00 | | 244 574.00 | 964 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 358.00 | 1 123 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 358.00 | 738 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 552.00 | | 1 559.00 | 67 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 298.00 | | 61 860.00 | 763 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 069.00 | | 181 155.00 | 134 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 328.00 | 51 308.00 | 45 190.00 | 411 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | 697.00 | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 883.00 | 50 611.00 | 45 190.00 | 393 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 463.00 | 92 935.00 | 74 385.00 | 75 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 463.00 | 92 935.00 | 74 385.00 | 75 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 935.00 | 38 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 461.00 | 290 461.00 | | 290 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UP Prêts | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 224.00 | 315 224.00 | | 315 224.00 |
UX Autres créances clients | 747 568.00 | 747 568.00 | | 747 568.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VI Groupe et associés | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 582.00 | 1 357 582.00 | | 1 357 582.00 |
VW T.V.A. | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 816.00 | 684 816.00 | | 684 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 003.00 | 46 838.00 | | 29 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 340.00 | 14 528.00 | | 25 340.00 |
ST Autres comptes | 194 298.00 | 243 275.00 | | 194 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 539.00 | 31 175.00 | | 26 539.00 |
YT Sous‐traitance | 51 296.00 | 87 563.00 | | 51 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 900.00 | 46 838.00 | | 31 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 423.00 | 192 037.00 | | 181 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 272.00 | 103 652.00 | | 38 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 473.00 | 376 541.00 | | 297 473.00 |