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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 960.00 | 17 728.00 | 232.00 | 17 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 973.00 | 22 728.00 | 5 245.00 | 27 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 1 418 484.00 | 534 197.00 | 884 287.00 | 1 418 484.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 800.00 | 534 197.00 | 925 603.00 | 1 459 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 774.00 | 556 925.00 | 930 849.00 | 1 487 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | 5 000.00 | 4 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 526 986.00 | 637 959.00 | | 526 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | -65 973.00 | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 898 374.00 | 883 117.00 | | 898 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 321.00 | 6 289.00 | | 17 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 4 265.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 15 267.00 | | 11 929.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 475.00 | 25 868.00 | | 32 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 849.00 | 908 985.00 | | 930 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 475.00 | 25 868.00 | | 32 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 973.00 | 64 944.00 | | 132 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 717.00 | 130 917.00 | | 72 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 256.00 | -65 973.00 | | 60 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 566.00 | 161.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 161.00 | | 17 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 138.00 | 36 059.00 | | 498 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 138.00 | 36 059.00 | | 503 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 138.00 | 36 059.00 | | 503 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 756.00 | 407 756.00 | | 1 407 756.00 |
VI Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 785.00 | 1 452 785.00 | | 1 452 785.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 475.00 | 32 476.00 | | 32 475.00 |