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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 474.00 | 22 960.00 | 3 514.00 | 26 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 1 451 194.00 | 826 331.00 | 624 863.00 | 1 451 194.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 380.00 | 826 331.00 | 639 049.00 | 1 465 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 855.00 | 849 291.00 | 642 563.00 | 1 491 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 499.00 | 5 000.00 | 3 499.00 | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 585 897.00 | 586 592.00 | | 585 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 125.00 | -695.00 | | -258 125.00 |
DL TOTAL (I) | 639 553.00 | 897 678.00 | | 639 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 7 090.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 386.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 4 911.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010.00 | 13 388.00 | | 3 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 563.00 | 911 067.00 | | 642 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010.00 | 13 388.00 | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 889.00 | 71.00 | | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 71.00 | | 17 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 836.00 | 274 495.00 | | 551 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 836.00 | 274 495.00 | | 556 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 836.00 | 274 495.00 | | 556 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 274 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 707.00 | 1 449 707.00 | | 1 449 707.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 111.00 | 1 463 111.00 | | 1 463 111.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |