| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 167.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 066.00 | |
BT Marchandises | | | 95 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 477 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 716 023.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 921.00 | -9 877.00 | | -6 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | 2 956.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 13 205.00 | 579.00 | | 13 205.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 241.00 | 367 448.00 | | 322 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 770.00 | 90 331.00 | | 153 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 438.00 | 158 857.00 | | 201 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 25 248.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 818.00 | 641 883.00 | | 702 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 023.00 | 665 632.00 | | 716 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 927.00 | 462 330.00 | | 367 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 708.00 | 144 067.00 | | 142 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | 1 669.00 | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | 1 669.00 | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 53 678.00 | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 53 678.00 | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -52 009.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 802.00 | 1 341 168.00 | | 1 307 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 176.00 | 1 338 212.00 | | 1 295 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | 2 956.00 | | 12 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 352.00 | | 22 353.00 | 659 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 678 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 563 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 773.00 | | 22 087.00 | 544 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 434.00 | | 265.00 | 63 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 827.00 | 33 812.00 | 3 380.00 | 409 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 682.00 | 33 812.00 | 3 380.00 | 368 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 241.00 | 187 351.00 | 134 891.00 | 322 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VP Divers | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 491.00 | 183 792.00 | 63 699.00 | 247 491.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 818.00 | 567 927.00 | 134 891.00 | 702 818.00 |