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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 716.00 | 41.00 | 3 674.00 | 3 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 436.00 | 60 654.00 | 6 782.00 | 67 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 760.00 | 370 647.00 | 177 113.00 | 547 760.00 |
AX Avances et acomptes | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 540.00 | 431 342.00 | 270 197.00 | 701 540.00 |
BT Marchandises | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BZ Autres créances | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 041.00 | | 375 041.00 | 375 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 582.00 | 431 342.00 | 645 239.00 | 1 076 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 391.00 | | | 610 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 239.00 | | | 645 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 954.00 | | | 520 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 159.00 | | 1 208 159.00 | 1 208 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 159.00 | | 1 208 159.00 | 1 208 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 131.00 | | | 1 277 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 487.00 | | | 1 255 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 325.00 | | 66 780.00 | 678 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 64 007.00 | 57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 202.00 | 2 363.00 | 701 540.00 | 41 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 627 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 480.00 | | 66 415.00 | 563 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 699.00 | | 364.00 | 63 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 258.00 | 34 497.00 | 43 413.00 | 440 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 113.00 | 34 497.00 | 2 268.00 | 399 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 891.00 | 45 453.00 | 89 437.00 | 134 891.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 065.00 | 160 057.00 | 64 007.00 | 224 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 391.00 | 520 954.00 | 89 437.00 | 610 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
ST Autres comptes | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 179.00 | | | 362 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |