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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 16 450.00 | 12 428.00 | 28 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 232.00 | 23 243.00 | 14 989.00 | 38 232.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
110 Total général Actif | 54 381.00 | 23 243.00 | 31 138.00 | 54 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82.00 | | | 82.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 813.00 | | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
252 Charges sociales | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 121.00 | | | 6 121.00 |