| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 19 505.00 | 9 373.00 | 28 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 232.00 | 26 298.00 | 11 934.00 | 38 232.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
110 Total général Actif | 53 323.00 | 26 298.00 | 27 025.00 | 53 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
242 Autres charges externes. | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
252 Charges sociales | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
280 Produits financiers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 579.00 | | | 6 579.00 |