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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 3 110.00 | 280.00 | 3 390.00 |
040 Immobilisations financières | 877 682.00 | | 877 682.00 | 877 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 072.00 | 3 110.00 | 877 962.00 | 881 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 830.00 | | 307 830.00 | 307 830.00 |
110 Total général Actif | 1 188 901.00 | 3 110.00 | 1 185 791.00 | 1 188 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 175 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 168 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 250.00 | 2.00 | | 16 250.00 |
242 Autres charges externes. | 57 447.00 | 54 237.00 | | 57 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 3 406.00 | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 844.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 916.00 | 58 519.00 | | 58 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 666.00 | -58 517.00 | | -42 666.00 |
280 Produits financiers | 124 375.00 | 11 402.00 | | 124 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 149 750.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 150 175.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 756.00 | -47 540.00 | | -17 756.00 |