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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 713.00 | 193 149.00 | 48 563.00 | 241 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 432 141.00 | 80 194 362.00 | 74 237 778.00 | 154 432 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 585.00 | | 879 585.00 | 879 585.00 |
BZ Autres créances | 2 012 418.00 | | 2 012 418.00 | 2 012 418.00 |
CF Disponibilités | 731 435.00 | | 731 435.00 | 731 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 278.00 | | 3 670 278.00 | 3 670 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 102 419.00 | 80 194 362.00 | 77 908 056.00 | 158 102 419.00 |
CU Autres participations | 153 521 388.00 | 79 382 892.00 | 74 138 496.00 | 153 521 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 276.00 | 313 422.00 | 9 853.00 | 323 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 421 896.00 | 8 421 896.00 | | 8 421 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 698 207.00 | 13 698 207.00 | | 13 698 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 189.00 | 842 189.00 | | 842 189.00 |
DG Autres réserves | 6 860 517.00 | 8 716 283.00 | | 6 860 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756 865.00 | -1 855 766.00 | | 21 756 865.00 |
DK Provisions réglementées | 14 885.00 | 15 533.00 | | 14 885.00 |
DL TOTAL (I) | 51 594 561.00 | 29 838 344.00 | | 51 594 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 375.00 | 183 348.00 | | 97 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 375.00 | 183 348.00 | | 97 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 25 985 044.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481 725.00 | 3 752 520.00 | | 23 481 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 721.00 | 543 820.00 | | 765 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 445.00 | 1 763 290.00 | | 296 445.00 |
EA Autres dettes | 1 671 627.00 | 1 376 283.00 | | 1 671 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 216 120.00 | 33 420 960.00 | | 26 216 120.00 |
ED (V) | | 1 012.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 908 056.00 | 63 443 665.00 | | 77 908 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 168.00 | 115 337.00 | 1 758 505.00 | 1 643 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 168.00 | 115 337.00 | 1 758 505.00 | 1 643 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 147 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 431 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 904 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 725 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 568.00 | 16 840.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 16 840.00 | | 6 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | 4 227.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 4 227.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 12 612.00 | | 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 774.00 | 74 350.00 | | 40 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 924.00 | -623 885.00 | | -70 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 432 364.00 | 6 806 741.00 | | 25 432 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 499.00 | 8 662 508.00 | | 3 675 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 756 865.00 | -1 855 766.00 | | 21 756 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 361 647.00 | | 73 086.00 | 154 361 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 566.00 | | 10 710.00 | 312 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 521 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 154 432 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 282 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 765.00 | | 62 376.00 | 222 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 521 418.00 | | | 153 521 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 401.00 | 26 764.00 | 2 591.00 | 482 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 009.00 | 6 414.00 | | 307 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 392.00 | 20 349.00 | 2 591.00 | 175 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 533.00 | 5 920.00 | 6 568.00 | 15 533.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 348.00 | 10 217.00 | 96 190.00 | 183 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 834 898.00 | | 17 147 108.00 | 96 834 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 033 779.00 | 16 137.00 | 17 249 866.00 | 97 033 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 217.00 | 96 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 147 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | 6 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 481 725.00 | 290 682.00 | | 23 481 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 722.00 | 765 722.00 | | 765 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 422.00 | 213 422.00 | | 213 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 879 586.00 | 879 686.00 | | 879 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
VC Groupe et associés | 921 318.00 | 921 318.00 | | 921 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 206.00 | 1 458 206.00 | | 1 458 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 183 836.00 | | | 24 183 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439 076.00 | | | 30 439 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 208.00 | 902 208.00 | | 902 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 872.00 | 2 938 842.00 | 30.00 | 2 938 872.00 |
VW T.V.A. | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 216 120.00 | 3 025 077.00 | | 26 216 120.00 |