| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 618.00 | 222 001.00 | 18 616.00 | 240 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 432 403.00 | 69 060 409.00 | 85 371 993.00 | 154 432 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 526.00 | | 366 526.00 | 366 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 798 929.00 | 69 060 409.00 | 85 738 520.00 | 154 798 929.00 |
CU Autres participations | 153 521 388.00 | 68 171 046.00 | 85 350 342.00 | 153 521 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 498.00 | 362 464.00 | 3 034.00 | 365 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 421 896.00 | 8 421 896.00 | | 8 421 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 698 207.00 | 13 698 207.00 | | 13 698 207.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 842 189.00 | 842 189.00 | | 842 189.00 |
DG Autres réserves | 19 813 978.00 | 23 960 989.00 | | 19 813 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182 305.00 | 852 988.00 | | 13 182 305.00 |
DK Provisions réglementées | 4 832.00 | 7 362.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 55 963 410.00 | 47 783 634.00 | | 55 963 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 744.00 | 101 606.00 | | 113 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 744.00 | 101 606.00 | | 113 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481 725.00 | 23 481 725.00 | | 23 481 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 263.00 | 283 749.00 | | 157 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 191.00 | 209 354.00 | | 260 191.00 |
EA Autres dettes | 5 761 186.00 | 2 792 183.00 | | 5 761 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 661 365.00 | 26 768 012.00 | | 29 661 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 738 520.00 | 74 653 252.00 | | 85 738 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 639.00 | 106 603.00 | 1 844 241.00 | 1 737 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 639.00 | 106 603.00 | 1 844 241.00 | 1 737 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 211 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 112 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 336 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 216 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 103.00 | 5 349.00 | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 5 349.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 51.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 533.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 4 816.00 | | 2 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 007.00 | 26 890.00 | | 37 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 629.00 | 4 583 399.00 | | 16 965 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 323.00 | 3 730 410.00 | | 3 783 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182 306.00 | 852 989.00 | | 13 182 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 416 814.00 | | 15 590.00 | 154 416 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 896.00 | | 3 603.00 | 361 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 521 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 432 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 631.00 | | 11 987.00 | 228 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 521 388.00 | | | 153 521 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 839.00 | 24 627.00 | | 559 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 094.00 | 14 370.00 | | 348 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 745.00 | 10 257.00 | | 211 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 363.00 | 573.00 | 3 103.00 | 7 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 606.00 | 12 138.00 | | 101 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 687 790.00 | | 11 211 846.00 | 79 687 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 796 759.00 | 12 711.00 | 11 214 949.00 | 79 796 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 211 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573.00 | 3 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 481 725.00 | 290 682.00 | 23 191 043.00 | 23 481 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 289 090.00 | 289 090.00 | | 289 090.00 |
VB T. V. A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VC Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 760 978.00 | 5 760 978.00 | | 5 760 978.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 527.00 | 366 527.00 | | 366 527.00 |
VW T.V.A. | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 661 366.00 | 6 470 323.00 | 23 191 043.00 | 29 661 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |