| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AP Constructions | 787 170.00 | 711 786.00 | 75 384.00 | 787 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 852.00 | 258 184.00 | 40 667.00 | 298 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 470.00 | 88 354.00 | 17 117.00 | 105 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 647.00 | 1 063 419.00 | 144 228.00 | 1 207 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BZ Autres créances | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
CF Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 158.00 | 1 063 419.00 | 405 739.00 | 1 469 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
DL TOTAL (I) | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 739.00 | | | 405 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 316.00 | | 1 608 316.00 | 1 608 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 316.00 | | 1 608 316.00 | 1 608 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 44 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 803.00 | | | 1 635 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 917.00 | | | 1 480 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 608.00 | | 26 802.00 | 1 190 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 1 207 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 1 191 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 453.00 | | 26 802.00 | 1 174 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 801.00 | 84 167.00 | 9 549.00 | 988 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 661.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 368.00 | 83 505.00 | 9 549.00 | 984 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 402.00 | 627.00 | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | 627.00 | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 303.00 | 230 243.00 | 11 060.00 | 241 303.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |