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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AP Constructions | 808 033.00 | 748 277.00 | 59 757.00 | 808 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 953.00 | 276 603.00 | 28 350.00 | 304 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 210.00 | 99 586.00 | 7 624.00 | 107 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 351.00 | 1 129 561.00 | 106 790.00 | 1 236 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 321 837.00 | | 321 837.00 | 321 837.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 862.00 | 1 129 561.00 | 466 301.00 | 1 595 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
DL TOTAL (I) | 262 426.00 | | | 262 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 301.00 | | | 466 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 590.00 | | 1 664 590.00 | 1 664 590.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 096.00 | | 1 665 096.00 | 1 665 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 45 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 334.00 | | | 1 688 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 419.00 | | | 1 508 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 099.00 | | 30 292.00 | 1 221 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 1 236 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 1 220 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 944.00 | | 30 292.00 | 1 204 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 548.00 | 33 052.00 | 15 039.00 | 1 111 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 453.00 | 33 052.00 | 15 039.00 | 1 106 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 542.00 | 1 271.00 | | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 1 271.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 310 022.00 | 310 022.00 | | 310 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 121.00 | 329 061.00 | 11 060.00 | 340 121.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
ST Autres comptes | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
YT Sous‐traitance | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
ZE Dividendes | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 851.00 | | | 254 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |