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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 798.00 | 122 257.00 | 27 540.00 | 149 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 330.00 | 197 234.00 | 9 095.00 | 206 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 161.00 | 325 334.00 | 36 826.00 | 362 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 425 192.00 | | 425 192.00 | 425 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 513.00 | | 438 513.00 | 438 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 674.00 | 325 334.00 | 475 339.00 | 800 674.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
DL TOTAL (I) | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 339.00 | | | 475 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
FG Production vendue services | 668 963.00 | | 668 963.00 | 668 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 130.00 | | 750 130.00 | 750 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 612.00 | | | 790 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 223.00 | | | 493 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 104.00 | | | 347 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 072.00 | | | 341 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 522.00 | 21 813.00 | | 303 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 680.00 | 21 813.00 | | 297 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VP Divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547.00 | 5 517.00 | 30.00 | 5 547.00 |