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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 618.00 | 153 663.00 | 23 954.00 | 177 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 433.00 | 209 072.00 | 360.00 | 209 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 099.00 | 368 578.00 | 24 520.00 | 393 099.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 148 294.00 | | 148 294.00 | 148 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 480.00 | 368 578.00 | 194 901.00 | 563 480.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 763.00 | | | -73 763.00 |
DL TOTAL (I) | -71 725.00 | | | -71 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 627.00 | | | 266 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 901.00 | | | 194 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 885.00 | | 19 215.00 | 373 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 837.00 | | 19 215.00 | 367 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 965.00 | 5 614.00 | | 362 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 122.00 | 5 614.00 | | 357 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 059.00 | 7 130.00 | 78 929.00 | 86 059.00 |
VI Groupe et associés | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351.00 | 12 321.00 | 30.00 | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 627.00 | 187 699.00 | 78 929.00 | 266 627.00 |