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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 139.00 | 1 955 639.00 | 20 500.00 | 1 976 139.00 |
BZ Autres créances | 649 683.00 | 8 982.00 | 640 701.00 | 649 683.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 582.00 | 8 982.00 | 643 600.00 | 652 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 721.00 | 1 964 621.00 | 664 100.00 | 2 628 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976 139.00 | 1 955 639.00 | 20 500.00 | 1 976 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
DH Report à nouveau | -415 807.00 | -307 426.00 | | -415 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 216.00 | -108 381.00 | | -1 558 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 362.00 | -177 146.00 | | -1 735 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 661.00 | 123 884.00 | | 202 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 196 000.00 | 835 000.00 | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 462.00 | 959 664.00 | | 2 399 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 100.00 | 782 518.00 | | 664 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 661.00 | 123 884.00 | | 202 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 276.00 | 108 381.00 | | 1 558 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 216.00 | -108 381.00 | | -1 558 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 139.00 | | 1 500 000.00 | 476 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 139.00 | | 1 500 000.00 | 476 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 075.00 | 1 545 564.00 | | 410 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 410 075.00 | 1 554 546.00 | | 410 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 269 063.00 | 269 063.00 | | 269 063.00 |
VP Divers | 380 620.00 | 380 620.00 | | 380 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 671.00 | 650 671.00 | | 650 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 462.00 | 320 781.00 | 2 078 681.00 | 2 399 462.00 |