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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 984 396.00 | | 5 984 396.00 | 5 984 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 535.00 | | 7 960 535.00 | 7 960 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 2 209 001.00 | | 2 209 001.00 | 2 209 001.00 |
CF Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 912.00 | | 2 220 912.00 | 2 220 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 447.00 | | 10 181 447.00 | 10 181 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976 139.00 | | 1 976 139.00 | 1 976 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 023.00 | -415 807.00 | | -1 974 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 214.00 | -1 558 216.00 | | 1 981 214.00 |
DL TOTAL (I) | 245 852.00 | -1 735 362.00 | | 245 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 154.00 | 202 661.00 | | 168 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984 396.00 | 2 000 000.00 | | 7 984 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 800.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 1 781 515.00 | 196 000.00 | | 1 781 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935 595.00 | 2 399 462.00 | | 9 935 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 447.00 | 664 100.00 | | 10 181 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 984 396.00 | | | 7 984 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 872.00 | | | -19 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 214.00 | -1 558 216.00 | | 1 981 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 139.00 | | 5 984 396.00 | 1 976 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 960 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 139.00 | | 5 984 396.00 | 1 976 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955 639.00 | | 1 955 639.00 | 1 955 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 621.00 | | 1 964 621.00 | 1 964 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 984 396.00 | 818 770.00 | 5 165 626.00 | 5 984 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 412.00 | 1 527 412.00 | | 1 527 412.00 |
VC Groupe et associés | 681 589.00 | 681 589.00 | | 681 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194 861.00 | 3 029 235.00 | 5 165 626.00 | 8 194 861.00 |