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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 135.00 | 6 125.00 | 560 009.00 | 566 135.00 |
BZ Autres créances | 672 984.00 | | 672 984.00 | 672 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CF Disponibilités | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 055.00 | | 957 055.00 | 957 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 189.00 | 6 125.00 | 1 517 064.00 | 1 523 189.00 |
CU Autres participations | 560 009.00 | | 560 009.00 | 560 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 100.00 | 816 100.00 | | 816 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 249.00 | 516 249.00 | | 516 249.00 |
DH Report à nouveau | 162 728.00 | 467 165.00 | | 162 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 343.00 | -24 982.00 | | -86 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 734.00 | 1 774 532.00 | | 1 408 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 8 855.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 148.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 22 317.00 | | 47 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 330.00 | 37 320.00 | | 108 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 064.00 | 1 811 852.00 | | 1 517 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 330.00 | 37 320.00 | | 108 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 6 805.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 6 805.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 6 805.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 030.00 | 29 186.00 | | 23 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 374.00 | 54 168.00 | | 109 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 343.00 | -24 982.00 | | -86 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 6 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240.00 | | 4 115.00 | 10 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 667 409.00 | 667 409.00 | | 667 409.00 |
VI Groupe et associés | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 984.00 | 672 984.00 | | 672 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |