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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 031.00 | 5 022.00 | 560 009.00 | 565 031.00 |
BZ Autres créances | 802 777.00 | | 802 777.00 | 802 777.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 524.00 | | 826 524.00 | 826 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 555.00 | 5 022.00 | 1 386 533.00 | 1 391 555.00 |
CU Autres participations | 560 009.00 | | 560 009.00 | 560 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 100.00 | 816 100.00 | | 816 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 249.00 | 516 249.00 | | 516 249.00 |
DH Report à nouveau | 25 499.00 | 32 798.00 | | 25 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 451.00 | -7 298.00 | | -22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 398.00 | 1 357 849.00 | | 1 335 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 084.00 | 38 924.00 | | 31 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 084.00 | 31 084.00 | | 32 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 411.00 | 1 306.00 | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 135.00 | 40 030.00 | | 51 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 533.00 | 1 397 879.00 | | 1 386 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 135.00 | 40 030.00 | | 51 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 787.00 | 24 141.00 | | 23 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 239.00 | 31 439.00 | | 46 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 451.00 | -7 298.00 | | -22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 031.00 | | | 565 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 009.00 | | | 560 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 798 224.00 | 798 224.00 | | 798 224.00 |
VI Groupe et associés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 777.00 | 802 777.00 | | 802 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |