| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 6 264.00 | 1 586.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 537.00 | 39 769.00 | 12 768.00 | 52 537.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 648.00 | 46 034.00 | 99 615.00 | 145 648.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -477.00 | | -477.00 | -477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
110 Total général Actif | 161 592.00 | 46 034.00 | 115 558.00 | 161 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 788.00 | 130 625.00 | | 195 788.00 |
230 Autres produits | 4 684.00 | 2 576.00 | | 4 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 472.00 | 133 200.00 | | 200 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 783.00 | 41 742.00 | | 58 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 922.00 | -2 495.00 | | 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 840.00 | 39 526.00 | | 44 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 2 458.00 | | 3 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 963.00 | 26 584.00 | | 55 963.00 |
252 Charges sociales | 19 433.00 | 11 786.00 | | 19 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 9 640.00 | | 11 115.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 18.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 169.00 | 129 375.00 | | 195 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 304.00 | 3 825.00 | | 5 304.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 226.00 | 2 060.00 | | 3 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 265.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | 1 500.00 | | 1 948.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |