| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 45 709.00 | 7 124.00 | 52 833.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 748.00 | 46 359.00 | 92 389.00 | 138 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -477.00 | | -477.00 | -477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
110 Total général Actif | 154 233.00 | 46 359.00 | 107 875.00 | 154 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |