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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BN En cours de production de biens | 437 440.00 | | 437 440.00 | 437 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 023.00 | | 813 023.00 | 813 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 023.00 | | 813 023.00 | 813 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002.00 | 1 000.00 | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 070.00 | 628 000.00 | | 570 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 857.00 | 271 150.00 | | 180 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 26 551.00 | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 3 092.00 | | 20 509.00 |
EA Autres dettes | 15 642.00 | 2 366 297.00 | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 021.00 | 3 295 090.00 | | 812 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 023.00 | 3 296 090.00 | | 813 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 164.00 | 3 295 090.00 | | 631 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 962.00 | | 2 024 962.00 | 2 024 962.00 |
FG Production vendue services | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 147.00 | | 2 035 147.00 | 2 035 147.00 |
FM Production stockée | | | 712 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 037.00 | 2 776 760.00 | | 2 883 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 035.00 | 2 776 760.00 | | 2 883 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 857.00 | | 180 857.00 | 180 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 021.00 | 631 164.00 | 180 857.00 | 812 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 376.00 | 28 640.00 | | 44 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 783.00 | 206 814.00 | | 212 783.00 |
ST Autres comptes | 73 136.00 | 72 728.00 | | 73 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
YT Sous‐traitance | 2 453 060.00 | 2 408 282.00 | | 2 453 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 156.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 688.00 | 28 796.00 | | 44 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 740 362.00 | 2 689 206.00 | | 2 740 362.00 |