| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 400.00 | 1 350.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 400.00 | 1 350.00 | 1 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BN En cours de production de biens | 487 804.00 | | 487 804.00 | 487 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 120.00 | | 858 120.00 | 858 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 870.00 | 400.00 | 859 470.00 | 859 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238.00 | 2.00 | | -238.00 |
DL TOTAL (I) | 765.00 | 1 002.00 | | 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 338.00 | 570 070.00 | | 570 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 266.00 | 180 857.00 | | 98 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 24 942.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 556.00 | 20 509.00 | | 16 556.00 |
EA Autres dettes | 146 128.00 | 15 642.00 | | 146 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 705.00 | 812 021.00 | | 858 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 470.00 | 813 023.00 | | 859 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 439.00 | 631 164.00 | | 760 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 70.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 135 450.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 135 450.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 885.00 | 135 450.00 | | 31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 171.00 | 2 883 037.00 | | 32 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 409.00 | 2 883 035.00 | | 32 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238.00 | 2.00 | | -238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 705.00 | 760 439.00 | 98 266.00 | 858 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 44 376.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | 212 783.00 | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 18 297.00 | 73 136.00 | | 18 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 773.00 | 1 382.00 | | 7 773.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 453 060.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 312.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 44 688.00 | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 037.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 840.00 | 5 944.00 | | 8 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 807.00 | 2 740 362.00 | | 30 807.00 |