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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 2 973.00 | 5 522.00 | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 2 352.00 | 1 008.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 785.00 | 23 575.00 | 18 210.00 | 41 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 503.00 | 28 900.00 | 188 603.00 | 217 503.00 |
BT Marchandises | 459 204.00 | | 459 204.00 | 459 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CF Disponibilités | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 353.00 | 28 900.00 | 857 453.00 | 886 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 863.00 | 92 923.00 | | 230 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 164.00 | 137 940.00 | | 58 164.00 |
DL TOTAL (I) | 344 027.00 | 285 863.00 | | 344 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 599.00 | 364 111.00 | | 286 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 697.00 | 100 915.00 | | 102 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 89 373.00 | | 51 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | 28 739.00 | | 72 521.00 |
EA Autres dettes | | 5 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 425.00 | 588 144.00 | | 513 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 453.00 | 874 007.00 | | 857 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 826.00 | 16 390.00 | 1 142 216.00 | 1 125 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 826.00 | 16 390.00 | 1 142 216.00 | 1 125 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 29 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 125.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 125.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -125.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 57 242.00 | | 28 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 727.00 | 1 125 955.00 | | 1 145 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 563.00 | 988 014.00 | | 1 087 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 164.00 | 137 940.00 | | 58 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 488.00 | | 15.00 | 217 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 15.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551.00 | 11 349.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 11 349.00 | | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 599.00 | 79 631.00 | 206 967.00 | 286 599.00 |
VI Groupe et associés | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 591.00 | 48 562.00 | 29.00 | 48 591.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 425.00 | 306 458.00 | 206 967.00 | 513 425.00 |