| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 3 823.00 | 4 672.00 | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 3 024.00 | 336.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 785.00 | 33 244.00 | 8 541.00 | 41 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 503.00 | 40 091.00 | 177 412.00 | 217 503.00 |
BT Marchandises | 483 619.00 | | 483 619.00 | 483 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CF Disponibilités | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 342.00 | | 649 342.00 | 649 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 845.00 | 40 091.00 | 826 755.00 | 866 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 027.00 | 230 863.00 | | 289 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | 58 164.00 | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 372 105.00 | 344 027.00 | | 372 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 967.00 | 286 599.00 | | 206 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 238.00 | 102 697.00 | | 149 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | 51 609.00 | | 28 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 337.00 | 72 521.00 | | 65 337.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 650.00 | 513 425.00 | | 454 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 755.00 | 857 453.00 | | 826 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 198.00 | 8 514.00 | 1 072 712.00 | 1 064 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 198.00 | 8 514.00 | 1 072 712.00 | 1 064 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 24.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 24.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -24.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 28 797.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 680.00 | 1 145 727.00 | | 1 073 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 602.00 | 1 087 563.00 | | 1 045 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | 58 164.00 | | 28 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 900.00 | 11 191.00 | | 28 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 11 191.00 | | 28 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 967.00 | 79 874.00 | 127 093.00 | 206 967.00 |
VI Groupe et associés | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 395.00 | 56 366.00 | 29.00 | 56 395.00 |
VW T.V.A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 650.00 | 327 556.00 | 127 093.00 | 454 650.00 |