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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 114.00 | 4 453.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 267.00 | 352.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023.00 | 3 800.00 | 6 223.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 609.00 | 4 181.00 | 14 428.00 | 18 609.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BZ Autres créances | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CF Disponibilités | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 536.00 | 4 181.00 | 149 356.00 | 153 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 049.00 | 23 348.00 | | 36 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | 12 701.00 | | -17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 21 810.00 | 39 349.00 | | 21 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 11 707.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 665.00 | | 11 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 20 790.00 | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 881.00 | 36 439.00 | | 65 881.00 |
EA Autres dettes | | 18 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 546.00 | 109 277.00 | | 127 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 356.00 | 148 626.00 | | 149 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 11 707.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 296.00 | | 514 296.00 | 514 296.00 |
FG Production vendue services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 756.00 | | 516 756.00 | 516 756.00 |
FM Production stockée | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 539.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 539.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -539.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 716.00 | 352 937.00 | | 521 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 255.00 | 340 236.00 | | 539 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | 12 701.00 | | -17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519.00 | | 10 090.00 | 8 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | 5 523.00 | 5 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 3 426.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 3 312.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |