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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 391.00 | 228.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 5 554.00 | 2 870.00 | 8 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190.00 | 10 512.00 | 12 678.00 | 23 190.00 |
BN En cours de production de biens | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 313.00 | 1 031.00 | 25 281.00 | 26 313.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 801.00 | 1 031.00 | 100 770.00 | 101 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 991.00 | 11 543.00 | 113 448.00 | 124 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 510.00 | 36 049.00 | | 18 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 846.00 | -17 539.00 | | -21 846.00 |
DL TOTAL (I) | -36.00 | 21 810.00 | | -36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 11 356.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 282.00 | 50 231.00 | | 39 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 731.00 | 65 881.00 | | 69 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 484.00 | 127 546.00 | | 113 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 448.00 | 149 356.00 | | 113 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 484.00 | 127 546.00 | | 113 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 310.00 | | 399 310.00 | 399 310.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 310.00 | | 399 310.00 | 399 310.00 |
FM Production stockée | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 2 535.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 2 535.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | -2 535.00 | | -1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 536.00 | 521 716.00 | | 407 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 382.00 | 539 255.00 | | 429 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 846.00 | -17 539.00 | | -21 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 609.00 | | 6 181.00 | 18 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 23 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 9 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | | 1.00 | 10 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 6 180.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 7 931.00 | 1 600.00 | 4 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 4 453.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 3 478.00 | 1 600.00 | 4 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 805.00 | 59 225.00 | 9 580.00 | 68 805.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |