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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 113.00 | 1 105.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
084 Disponibilités | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
088 Caisse | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
110 Total général Actif | 157 711.00 | | 157 711.00 | 157 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
242 Autres charges externes. | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 724.00 | | | -11 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |