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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 903 100.00 | 269 422.00 | 1 633 678.00 | 1 903 100.00 |
AP Constructions | 27 106.00 | 14 605.00 | 12 502.00 | 27 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 23 826.00 | 25 363.00 | 49 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 336.00 | 307 853.00 | 1 676 483.00 | 1 984 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
BZ Autres créances | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
CF Disponibilités | 389 575.00 | | 389 575.00 | 389 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 491.00 | | 1 051 491.00 | 1 051 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 827.00 | 307 853.00 | 2 727 974.00 | 3 035 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011 987.00 | 1 381 987.00 | | 2 011 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DH Report à nouveau | -875 846.00 | -440 751.00 | | -875 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 001.00 | -435 094.00 | | -438 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DL TOTAL (I) | 754 579.00 | 509 045.00 | | 754 579.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 743.00 | 1 270 505.00 | | 1 334 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | 24 322.00 | | 9 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 724.00 | 50 252.00 | | 116 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 750.00 | 274 849.00 | | 362 750.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 395.00 | 1 621 626.00 | | 1 823 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 974.00 | 2 130 671.00 | | 2 727 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 914.00 | | | 713 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 330.00 | | | 179 330.00 |