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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 394.00 | 6 705.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 4 917.00 | 8 798.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815.00 | 5 311.00 | 15 503.00 | 20 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 847.00 | 5 311.00 | 107 535.00 | 112 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 24 214.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 54 177.00 | 29 214.00 | | 54 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 35 894.00 | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 29 644.00 | | 34 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 358.00 | 65 540.00 | | 53 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 535.00 | 94 755.00 | | 107 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 13 315.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 13 315.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 4 374.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 4 374.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |