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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 092.00 | 19 597.00 | 24 495.00 | 44 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 11 905.00 | 1 809.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 808.00 | 31 503.00 | 26 305.00 | 57 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 699.00 | | 140 699.00 | 140 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 508.00 | 31 503.00 | 167 004.00 | 198 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 219.00 | 58 644.00 | | 46 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | -12 424.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 54 600.00 | 51 719.00 | | 54 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 11.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 36 370.00 | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 672.00 | 31 393.00 | | 33 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 404.00 | 67 775.00 | | 112 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 004.00 | 119 495.00 | | 167 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 815.00 | | 993.00 | 56 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | | 993.00 | 56 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 7 968.00 | | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 7 968.00 | | 23 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 566.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VW T.V.A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 404.00 | 68 970.00 | | 112 404.00 |