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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 021.00 | 590.00 | 431.00 | 1 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 7 290.00 | 21 568.00 | 28 859.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 926.00 | 7 880.00 | 22 046.00 | 29 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
060 Stock marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
110 Total général Actif | 48 326.00 | 7 880.00 | 40 446.00 | 48 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 629.00 | 132.00 | | 5 629.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6 742.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 919.00 | 42 782.00 | | 43 919.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | 1 344.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 053.00 | 51 000.00 | | 53 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 324.00 | 298.00 | | 2 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 932.00 | -178.00 | | -6 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 367.00 | 23 994.00 | | 6 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 678.00 | -11 250.00 | | 5 678.00 |
242 Autres charges externes. | 28 220.00 | 30 366.00 | | 28 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 223.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 395.00 | 400.00 | | 14 395.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | 1 418.00 | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 866.00 | 4 014.00 | | 3 866.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 248.00 | 49 285.00 | | 55 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 195.00 | 1 714.00 | | -2 195.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 503.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -163.00 | -135.00 | | -163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 343.00 | 1 363.00 | | -2 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 147.00 | | | 7 147.00 |