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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 021.00 | 750.00 | 271.00 | 1 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 10 995.00 | 17 863.00 | 28 859.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 926.00 | 11 745.00 | 18 181.00 | 29 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
060 Stock marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
084 Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
110 Total général Actif | 53 292.00 | 11 745.00 | 41 547.00 | 53 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 091.00 | 5 629.00 | | 8 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 064.00 | 43 919.00 | | 63 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 3 505.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 961.00 | 53 053.00 | | 77 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 580.00 | 2 324.00 | | 4 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 245.00 | -6 932.00 | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 551.00 | 6 367.00 | | 9 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 246.00 | 5 678.00 | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 30 264.00 | 28 220.00 | | 30 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 400.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 313.00 | 14 395.00 | | 24 313.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | 912.00 | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | 3 866.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 19.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 310.00 | 55 248.00 | | 73 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 651.00 | -2 195.00 | | 4 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | 376.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | -163.00 | | -1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 277.00 | -2 343.00 | | 6 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 657.00 | | | 6 657.00 |