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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
BZ Autres créances | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 486.00 | | 488 486.00 | 488 486.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 362.00 | | | -24 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DK Provisions réglementées | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 976.00 | | | 423 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 486.00 | | | 488 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 968.00 | 3 270.00 | | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 3 270.00 | | 4 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 637.00 | 49 659.00 | 178 978.00 | 228 637.00 |
VI Groupe et associés | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 613.00 | 25 363.00 | 2 250.00 | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 976.00 | 50 157.00 | 178 978.00 | 423 976.00 |