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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
BZ Autres créances | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 875.00 | | 513 875.00 | 513 875.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DK Provisions réglementées | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | 326 937.00 | | | 326 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 938.00 | | | 186 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 875.00 | | | 513 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 702.00 | 51 633.00 | 26 069.00 | 77 702.00 |
VI Groupe et associés | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 489.00 | 46 239.00 | 2 250.00 | 48 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 938.00 | 160 868.00 | 26 069.00 | 186 938.00 |