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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 905.00 | | 362 905.00 | 362 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 798.00 | | | 352 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 905.00 | | | 362 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 169.00 | 34 339.00 | 136 372.00 | 241 169.00 |
VI Groupe et associés | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 798.00 | 145 969.00 | 136 372.00 | 352 798.00 |