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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 748.00 | | 407 748.00 | 407 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 930.00 | | 480 930.00 | 480 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 748.00 | | 407 748.00 | 407 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 137.00 | 5 107.00 | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 55 244.00 | 10 107.00 | | 55 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 475.00 | 241 169.00 | | 242 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 414.00 | 102 450.00 | | 162 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 360.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 7 819.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 685.00 | 352 798.00 | | 425 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 930.00 | 362 905.00 | | 480 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 510.00 | 145 969.00 | | 223 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 904.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 66 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 863.00 | 60 893.00 | | 94 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 137.00 | 5 107.00 | | 45 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 475.00 | 40 300.00 | 160 851.00 | 242 475.00 |
VI Groupe et associés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 685.00 | 223 510.00 | 160 851.00 | 425 685.00 |