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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 6 651.00 | 15 418.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 561.00 | 37 270.00 | 194 291.00 | 231 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 250.00 | 43 921.00 | 278 329.00 | 322 250.00 |
BT Marchandises | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 740.00 | 43 921.00 | 521 819.00 | 565 740.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 153.00 | | | -25 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | -25 153.00 | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 22 052.00 | -10 153.00 | | 22 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 327.00 | 251 357.00 | | 216 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 897.00 | 37 990.00 | | 32 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 876.00 | 159 075.00 | | 208 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 667.00 | 38 503.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 767.00 | 486 924.00 | | 499 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 819.00 | 476 771.00 | | 521 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 767.00 | 486 924.00 | | 499 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 403.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 609.00 | 8 896.00 | | 16 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 8 896.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 142.00 | -8 896.00 | | -17 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 274.00 | 436 457.00 | | 1 597 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 068.00 | 461 610.00 | | 1 565 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 205.00 | -25 153.00 | | 32 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 392.00 | | 39 858.00 | 282 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 772.00 | | 39 858.00 | 213 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 33 403.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 33 403.00 | | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 876.00 | 208 876.00 | | 208 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
VI Groupe et associés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 64 518.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 767.00 | 499 767.00 | | 499 767.00 |