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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 144.00 | 21 998.00 | 13 146.00 | 35 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 088.00 | 135 027.00 | 120 061.00 | 255 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 612.00 | 157 025.00 | 205 587.00 | 362 612.00 |
BT Marchandises | 245 655.00 | | 245 655.00 | 245 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CF Disponibilités | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 182.00 | | 409 182.00 | 409 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 795.00 | 157 025.00 | 614 770.00 | 771 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 259.00 | 22 763.00 | | 75 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | 52 496.00 | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 120 727.00 | 91 759.00 | | 120 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 750.00 | 144 024.00 | | 115 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | 9 278.00 | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 197.00 | 189 077.00 | | 251 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 506.00 | 67 586.00 | | 45 506.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 043.00 | 409 965.00 | | 494 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 770.00 | 501 724.00 | | 614 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 043.00 | 409 965.00 | | 494 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 261.00 | | 45 621.00 | 331 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 270.00 | 362 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 270.00 | 290 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 941.00 | | 45 561.00 | 258 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | 60.00 | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 887.00 | 68 398.00 | 11 259.00 | 99 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 887.00 | 68 398.00 | 11 259.00 | 99 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 197.00 | 251 197.00 | | 251 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 043.00 | 494 043.00 | | 494 043.00 |