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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 5 128.00 | 446.00 | 5 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 855.00 | 5 608.00 | 1 190 247.00 | 1 195 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 435 046.00 | | 435 046.00 | 435 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 086.00 | | 489 086.00 | 489 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 941.00 | 5 608.00 | 1 679 333.00 | 1 684 941.00 |
CU Autres participations | 1 189 648.00 | | 1 189 648.00 | 1 189 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 618.00 | 19 065.00 | | 26 618.00 |
DG Autres réserves | 453 744.00 | 362 237.00 | | 453 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 742.00 | 151 060.00 | | 492 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 104.00 | 1 069 362.00 | | 1 510 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 845.00 | 201 452.00 | | 134 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 4 722.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 27 619.00 | | 28 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 229.00 | 233 794.00 | | 169 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 333.00 | 1 303 156.00 | | 1 679 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 832.00 | 99 732.00 | | 101 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 096.00 | | 282 096.00 | 282 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 096.00 | | 282 096.00 | 282 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 787.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 9 000.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 9 000.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 933.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 842.00 | 452 378.00 | | 781 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 100.00 | 301 318.00 | | 289 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 742.00 | 151 060.00 | | 492 742.00 |