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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 101.00 | 746.00 | 5 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 128.00 | 5 581.00 | 1 190 547.00 | 1 196 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 371 185.00 | | 371 185.00 | 371 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 405.00 | 5 581.00 | 1 617 824.00 | 1 623 405.00 |
CU Autres participations | 1 189 648.00 | | 1 189 648.00 | 1 189 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 255.00 | 26 618.00 | | 51 255.00 |
DG Autres réserves | 869 849.00 | 453 744.00 | | 869 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 632.00 | 492 742.00 | | 58 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 736.00 | 1 510 104.00 | | 1 516 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 791.00 | 134 845.00 | | 67 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 725.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | 28 658.00 | | 28 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 087.00 | 169 229.00 | | 101 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 824.00 | 1 679 333.00 | | 1 617 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 087.00 | 101 832.00 | | 101 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 596.00 | | 276 596.00 | 276 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 768.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 95.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 95.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 95.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 3 433.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 965.00 | 781 842.00 | | 338 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 333.00 | 289 100.00 | | 280 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 632.00 | 492 742.00 | | 58 632.00 |