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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 143.00 | 315.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 458.00 | 143.00 | 315.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 110.00 | | 1 028 110.00 | 1 028 110.00 |
BZ Autres créances | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
CF Disponibilités | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 858.00 | | 1 372 858.00 | 1 372 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 316.00 | 143.00 | 1 373 173.00 | 1 373 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 166.00 | 33 019.00 | | 119 166.00 |
DL TOTAL (I) | 157 184.00 | 38 019.00 | | 157 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 372.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 972.00 | 1 734 846.00 | | 1 066 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 716.00 | 84 077.00 | | 79 716.00 |
EA Autres dettes | 65 032.00 | 32 382.00 | | 65 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 988.00 | 1 851 677.00 | | 1 215 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 173.00 | 1 889 696.00 | | 1 373 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 988.00 | 1 851 677.00 | | 1 215 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 464.00 | 698 365.00 | 1 785 829.00 | 1 087 464.00 |
FG Production vendue services | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 102.00 | 698 365.00 | 1 795 467.00 | 1 097 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 149.00 | 13 890.00 | | 46 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 468.00 | 1 414 459.00 | | 1 795 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 302.00 | 1 381 441.00 | | 1 676 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 166.00 | 33 019.00 | | 119 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 972.00 | 1 066 972.00 | | 1 066 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 110.00 | 1 028 110.00 | | 1 028 110.00 |
VB T. V. A. | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 861.00 | 1 246 861.00 | | 1 246 861.00 |
VW T.V.A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 988.00 | 1 215 988.00 | | 1 215 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | 205.00 | | 9 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | 3 940.00 | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 34 652.00 | 11 682.00 | | 34 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 250.00 | 18 000.00 | | 113 250.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | 205.00 | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 062.00 | 32 065.00 | | 65 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 903.00 | 5 700.00 | | 79 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 091.00 | 33 622.00 | | 179 091.00 |