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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 547.00 | 1 579.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126.00 | 547.00 | 1 579.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 269.00 | | 299 269.00 | 299 269.00 |
BZ Autres créances | 920 132.00 | | 920 132.00 | 920 132.00 |
CF Disponibilités | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 022.00 | | 1 378 022.00 | 1 378 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 148.00 | 547.00 | 1 379 601.00 | 1 380 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 684.00 | 32 519.00 | | 151 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 721.00 | 119 166.00 | | 82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 239 905.00 | 157 184.00 | | 239 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 4 268.00 | | 12 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 867.00 | 1 066 972.00 | | 981 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 845.00 | 79 716.00 | | 89 845.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 65 032.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 696.00 | 1 215 988.00 | | 1 139 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 601.00 | 1 373 173.00 | | 1 379 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 696.00 | 1 215 988.00 | | 1 139 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 929.00 | 717 735.00 | 1 734 664.00 | 1 016 929.00 |
FG Production vendue services | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 878.00 | 717 735.00 | 1 743 613.00 | 1 025 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 46 149.00 | | 24 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 478.00 | 1 795 468.00 | | 1 746 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 757.00 | 1 676 302.00 | | 1 663 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 721.00 | 119 166.00 | | 82 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458.00 | | 1 669.00 | 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | 1 669.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 404.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 404.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 867.00 | 981 867.00 | | 981 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 299 269.00 | 299 269.00 | | 299 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 759 826.00 | 759 826.00 | | 759 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 112.00 | 1 227 112.00 | | 1 227 112.00 |
VW T.V.A. | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 696.00 | 1 139 696.00 | | 1 139 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 653.00 | 9 633.00 | | 12 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 6 674.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 38 289.00 | 34 652.00 | | 38 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 011.00 | 24 473.00 | | 23 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 147.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 476.00 | 9 780.00 | | 15 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 098.00 | 65 062.00 | | 107 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 705.00 | 79 903.00 | | 196 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 562.00 | 179 091.00 | | 180 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |