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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 916.00 | 2 308.00 | 1 608.00 | 3 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 6 761.00 | 3 651.00 | 10 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 698.00 | 9 069.00 | 26 629.00 | 35 698.00 |
060 Stock marchandises | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
110 Total général Actif | 110 197.00 | 9 069.00 | 101 128.00 | 110 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 106.00 | 583 616.00 | | 624 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 540.00 | 835.00 | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 1 259.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 317.00 | 585 709.00 | | 626 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 170.00 | 481 154.00 | | 534 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 562.00 | 3 951.00 | | -15 562.00 |
242 Autres charges externes. | 36 319.00 | 45 242.00 | | 36 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | 6 994.00 | | 9 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 225.00 | 39 803.00 | | 56 225.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 4 304.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 922.00 | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 1 256.00 | 3.00 | | 1 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 695.00 | 582 372.00 | | 627 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 378.00 | 3 337.00 | | -1 378.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 547.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 2 530.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 1 285.00 | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 472.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 888.00 | 4 657.00 | | 2 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |